• ¿En qué consiste?

  • Agrupa el saldo de todas tus cuentas y centraliza tu estado de tesorería.
  • Optimiza la posición global de la tesorería de tu empresa.

• ¿Qué ventajas te ofrece?

  • Compensa necesidades de cuentas con déficit de tesorería y dispón desde cualquier cuenta vinculada al servicio del saldo agrupado.
  • Con el traspaso de retorno, al siguiente día hábil se realizará un movimiento de traspaso inverso, en el que se cargará a la cuenta receptora y se abonará a las cuentas dotantes (ya sean saldos deudores o acreedores).
    • En un único apunte bajo el concepto traspaso retorno y como primer movimiento del día.
    • Optando por el traspaso movimiento a movimiento, ordenado por fecha valor.
  • Ampliación del extracto para ampliarte la información. Para conocer qué cuentas dotantes y en qué cantidad están aportando o consumiendo la financiación de la cuenta receptora, se amplía el extracto de liquidación de intereses que incorpora la parte correspondiente a la información de cuentas dotantes. Así puedes ver la situación deudora (números deudores y días) y acreedora de cada cuenta dotante durante el período de liquidación.
  • Operaciones de activo en cuentas dotantes. Puedes vincular operaciones de pasivo (confirming, otra oferta crediticia) a las cuentas dotantes. En el caso de centralización de tesorería, el pago se efectuará siempre y cuando el saldo disponible agrupado sea positivo.

   

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